Mărfuri Futures

Cumpărare Petrol-Crude Oil Futures (Contract pe diferență –CFD)

• Condiții initiale: fonduri disponibile (trading account): 1000 USD.
• La 14:15 h. luăm decizia să cumpărăm 0.5 Lot de petrol (#QM) la prețul de 137.55 USD pentru 1 baril (contractul standard pentru 1 Lot este de 500 barili de petrol). Făra dependența de levierul de creditare, marja necesară pentru 1 Lot de petrol este stabilita la 1350 USD, așa ca pentru cumpărarea a jumatate de lot sunt necesari doar 1350*0.5=675 USD disponibili in cont.
• Un pip (modificarea prețului petrolului cu 0.01) este echivalent cu 2.50 USD de profit sau pierdere pentru un trader când volumul tranzacționat este de 0.5 Lot (pentru un lot întreg un pip este echivalat la 5 USD cum este indicat în specificațiile contractului #QM).
• Ziua urmatoare la 16.30 h. prețul petrolului atinge valoarea de 144.70 USD pentru 1 baril. Să considerăm că decizia marcării profitului o luăm exact în acest punct. Este posibil să închidem poziția manual, direct din terminalul MetaTrader 4, dar am fi avut și posibilitatea plasării unui ordin Take Profit deplasat în timp, care ar fi fost executat automat pe serverul Admiral Markets AS la prețul indicat.
• Diferența dintre prețul de deschidere și cel de inchidere este 144.70-137.55=7.15 USD (715 pips).
• Profitul obținut este echivalentul a 715*2.5=1787.50 USD. Cum este indicat în specificațiile contractului #QM, comisionul către broker pentru transferul pozitiei pe ziua urmatoare (Swap Long) ar fi de 10*0.5=5 USD. Asadar, balanța contului după închiderea poziției este: 1000+1787.5-5=2782.5 USD. Ca rezultat, profitabilitatea investiției (față de depozitul inițial) este de 178.25% în mai puțin de o zi.
• Dacă am fi deschis o poziție de cumpărare cu 0.01 Lot (utilizând 13.50 USD din cont), profitul obținut ar fi fost 35.75 USD. Dacă am fi deschis o poziție de cumpărare cu 1 Lot (utilizând 1350 USD din cont), profitul ar fi fost de 3575 USD.
  
   

• Condiții initiale: fonduri disponibile (trading account): 300 USD.
• La ora  04:45 petrolul (#QM) continuă mişcarea descendentă - aceasta producându-se pe fondul recesiunii din SUA, și se aşteaptă a scădere importantă a cererii . Luăm decizia să deschidem o poziţie de vânzare 0.1 lot contract standard (1lot = 500 barili de petrol) la preţul 70.25 USD pe baril. Indiferent de levierul ales de client, marja necesară pentru 1 lot de petrol este 1350 USD, adică pentru vânzarea a 0.1 lot veţi avea nevoie de 1350*0.1 = 135 USD lichidităţi disponibile pe contul de tranzacţionare. Deoarece tranzacţionaţi cu contracte CFD futures pentru petrol, înainte de deschiderea poziţiei de vânzare nu este nevoie să cumpărăm nimic.   
• Un pips (adică schimbarea preţului cu 0.01) la volumul de 0.1 lot pentru contractul de petrol este egal cu 0.50 USD (adică pentru un contract de 1 lot, un pips este egal cu 5 USD, aşa cum este indicat în specificaţiile instrumentului financiar.) 
• În aceeaşi zi la ora 20:45 preţul petrolului scade la 66.50 USD pe baril. Presupunem că luăm decizia de a fixa profitul la acest nivel. Poziţia poate fi închisă manual din terminalul MetaTrader 4, sau  se putea amplasa un ordin limita din timp (take profit) care este executat automat la serverul companiei Admiral Markets la preţul indicat de dumneavoastră.
• Diferenţa dintre preţul de deschidere a poziţiei de vânzare şi preţul de închidere a poziţiei reprezintă 70.25 - 66.50 = 3.75 USD (adică 375 pips).
• Profitul încasat în urma tranzacției este 375*0.50 = 187.50 USD. Așadar, balanţa contului după închiderea poziţiei este: 300+187.50 = 487.50 USD. Profitabilitatea investiţiei în raport cu depozitul iniţial este de 62.5% timp de 16 ore.
• Dacă dumneavoastră aţi fi deschis poziţia cu 0.01 lot (folosind 13.50 USD bani din cont), atunci profitul obţinut ar fi fost de 18.75 USD. Dacă aţi fi deschis o poziţie de 1 lot (folosind 1350 USD lichidităţi disponibile din cont), atunci profitul ar fi fost de 1875 USD.